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北京环宇京辉京城气体科技有限公司24.96%股权转让公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-86358759 段小姐0755-86671132 郑先生 0755-86358791 江先生 0755-26569062 叶先生
发布时间:2019/4/29来源:本站 我要咨询 T:
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标的名称
北京环宇京辉京城气体科技有限公司24.96%股权
项目编号
CP2019BJ1000263
转让方
高燕群、孙国春等26位自然人
交易品类
产权转让
转让底价
8527.904万元
披露起止日期
2019年04月19日 2019年05月31
所在地区
北京市
所属行业
科技推广和应用服务业
交易机构
项目联系信息:0755-86358759 段小姐0755-86671132 郑先生 0755-86358791 江先生 0755-26569062 叶先生
项目负责人:孙露、蒋海东 / 联系电话:010-66295684、010-66295650 | 部门负责人:马洪芬 / 联系电话:010-66295546
一、项目基本信息
项目基本信息
一、标的企业简况
货币单位:元
标的企业名称
北京环宇京辉京城气体科技有限公司
标的企业基本情况
所属行业
科技推广和应用服务业
设立时间
2012.1.11
设立时间
北京市房山区燕山石化新材料产业基地B2-36-02地块
公司类型(经济性质)
其他有限责任公司
经营范围
销售:氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的](带有储存设施经营)、一氧化碳、乙烯、氨溶液【含氨>10%】、硫化氢、一氧化氮、二氧化硫、氖[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、氙[压缩的或液化的]、氢、一氧化二氮[压缩的或液化的]、甲烷、氟化氢【无水】、乙炔、六氟化硫、乙烷;生产:氢、氧[压缩的或液化的]、一氧化二氮[压缩的或液化的]、一氧化碳;货物专用运输(集装箱)、危险货物运输(2类1项、2类2项)。工业气体的技术开发、技术服务、技术转让;工业气体项目投资;销售机械设备;汽车租赁(不含九座以上客车);技术检测;停车服务。
注册资本
19413.2万
法定代表人
孙国春
经营规模
企业总人数
共计: 人
在编142人,在岗142人
其他 0 人
标的企业股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权?是
前十位出资人名称
持股比例
孙国春
53.73%
薛洪果
17.51%
杜华
7.18%
北京市海淀区大钟寺农工商公司
3.70%
高燕群
2.85%
刘冬
2.01%
陈勇
1.39%
李万海
1.06%
屈芳军
0.82%
蒋瑞霞
0.77%
主要财务指标
(单位:元)
以下数据出自 2019 2 28 日的财务报表
营业收入
营业利润
净利润
12,538,739.76
783,253.37
161,627.28
以下数据出自 2018 年度审计报告
审计机构
北京双斗会计师事务所
营业收入
营业利润
净利润
76,669,353.23
4,809,554.72
8,258,852.55
 
账面价值
评估价值
总资产
396,019,839.92
 
流动资产
72,407,761.74
 
现金及银行存款
9,982,410.27
 
应收账款
14,787,560.16
 
其他应收款
14,936,878.28
 
长期投资
10,400,000.00
 
固定资产
171,248,635.34
 
无形资产
115,157,154.75
 
总负债
163,859,419.55
 
流动负债
151,859,419.55
 
短期借款
43,000,000.00
 
应付账款
16,359,765.01
 
其他应付款
83,781,737.65
 
长期负债
12,000,000.00
 
所有者权益
232,160,420.37
 
主要固定资产
土地厂房、生产设备、检测仪器、车辆等
主要无形资产
土地、生产管理软件、专利技术
内部决策
内部决策
形 式
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
                 股东会决议
其他需要披露的内容
1、受让方通过本次股权转让成为股东后,可取得一名董事会席位,一名监事会席位。
2、企业简介:标的企业是立足于首都北京,专业从事气体生产、研发、销售的企业,多次为首都能源供应提供保障,现拥有成熟的制氢生产力和安全管理能力。销售产品广泛应用于科研、电子、光伏、环保、石油化工、航空航天、冶金、机械、食品加工、医药医疗等领域,现经营产品种类主要包括:氢气、氧气、氮气、氩气、氦气、二氧化碳、合成空气、氧化亚氮等。其中氢气气体质量经第三方检测,符合国家标准,产品纯度可达99.9999%。公司目前拥有一项技术发明专利和一项实用新型专利,并获得国家高新企业证书及中关村高新技术企业证书及行业资质证书:安全生产许可证、危险化学品经营许可证、道路运输许可证、全国工业产品生产许可证、气瓶充装许可证等。
3、财务数据:2018年末,企业总资产3.96亿元,净资产2.32亿元,资产负债率41.3%,年营业收入7667万元,主营利润3235万元,净利润826万元,毛利率42.2%,净利率10.8%。企业近3年营业收入复合增长率22.17%,毛利润复合增长率23.64%,净利润复合增长率155.45%。
4、生产基地:公司原有产业用地26.8亩,位于中关村自主创新示范区房山园,并于2018年开发建设二期产业园区。二期产业园区占地86.6亩,总投资约5.5亿元,预计2019年底可建成投产。标的企业计划在二期产业园区新建国内先进的6000m3/h全液化空分装置2套、天然气发电装置1套,同时建立国家级气体实验室。项目投产后,企业将成为国内一流的综合性气体生产基地。
5、运输能力:企业具备雄厚的运输实力,为多家大型央企提供产品运输服务,受到用户好评。
6、企业荣誉:标的企业为华北地区知名气体生产厂家。近几年为中国航天城提供气体服务,为神八、神九和神十上天做出了积极贡献。同时,公司作为氢能源汽车产业链重要一环,也将为2022年冬奥会做出应有的贡献。
7、标的企业存在代持情况,其他内容详见北交所留存的《审计报告》、《法律意见书》等备查文件。
二、转让方简况
转让方一
自然人1
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
2.85%
拟转让比例
1.88%
转让方二
自然人2
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.21%
拟转让比例
0.21%
转让方三
自然人3
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.31%
拟转让比例
0.15%
转让方四
自然人4
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
7.18%
拟转让比例
4.20%
转让方五
自然人5
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.15%
拟转让比例
0.15%
转让方六
自然人6
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.10%
拟转让比例
0.10%
转让方七
自然人7
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.77%
拟转让比例
0.77%
转让方八
自然人8
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.46%
拟转让比例
0.46%
转让方九
自然人9
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.15%
拟转让比例
0.15%
转让方十
自然人10
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.26%
拟转让比例
0.26%
转让方十一
自然人11
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.10%
拟转让比例
0.10%
转让方十二
自然人12
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.41%
拟转让比例
0.41%
转让方十三
自然人13
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.31%
拟转让比例
0.31%
转让方十四
自然人14
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.10%
拟转让比例
0.10%
转让方十五
自然人15
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
53.73%
拟转让比例
8.82%
转让方十六
自然人16
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.31%
拟转让比例
0.21%
转让方十七
自然人17
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.77%
拟转让比例
0.67%
转让方十八
自然人18
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.36%
拟转让比例
0.26%
转让方十九
自然人19
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.52%
拟转让比例
0.41%
转让方二十
自然人20
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.82%
拟转让比例
0.52%
转让方二十一
自然人21
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.67%
拟转让比例
0.67%
转让方二十二
自然人22
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.70%
拟转让比例
0.22%
转让方二十三
自然人23
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.36%
拟转让比例
0.26%
转让方二十四
自然人24
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
1.39%
拟转让比例
1.39%
转让方二十五
自然人25
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
2.01%
拟转让比例
2.01%
转让方二十六
自然人26
基本情况
自 然 人
证件类型
身份证
证件号码
交易说明
持股比例
0.26%
拟转让比例
0.26%
二、交易流程
交易流程
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件
标的名称
北京环宇京辉京城气体科技有限公司24.96%股权
转让底价
8527.904 万元
价款支付方式
一次性支付
与转让相关其他条件
1. 意向受让方在充分了解转让标的情况后,应在挂牌期间提交受让申请材料,同时交纳600万元交易保证金到北交所指定银行账户(以到账时间为准)。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息返还。
2. 若以协议转让方式成交,意向受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的[5]个工作日内签署《股权交易合同》;若以竞价方式成交,则意向受让方在收到北交所出具的《竞价结果通知书》后的[5]个工作日内签署《股权交易合同》。在签署协议次日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户。转让方应支付给北交所的交易服务费在签署《股权交易合同》后从交易价款中扣除。
3. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。
4.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《股权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款,并将转让标的重新挂牌。
5. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺:①已充分了解标的现状,自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格,决定是否申请受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;③同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求;④同意北交所在《股权交易合同》签署后的5个工作日内从交易价款中扣除转让方应支付的交易服务费。
交易价款(保证金)托管结算
由北交所托管结算
受让方资格条件
1.意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。
3.意向受让方应具有良好的商业信用。
4.意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。
保证金设定
1、交纳金额: 600 万元。
2、交纳截止时间: 挂牌截止日17:00前(以实际到账时间为准)
3、交纳方式:电汇、转账
4、保证事项:如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《股权交易合同》签署后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式,意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款一部分;其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息退还。
5、处置方法:如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金,先用于补偿北交所应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)若只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签署《股权交易合同》的;(2)若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的,或以低于挂牌价格竞价的;(3)竞价结束后,买受人未能在被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签署《股权交易合同》的;(4)《股权交易合同》签署后,未能按照交易合同约定付清交易价款的。
四、披露信息(公开交易方式)
信息披露期
30 个工作日
信息披露期满后,如未征集到意向投资方
延长信息披露:不变更挂牌条件,按照 10 个工作日为一个周期延期,直至征集到意向受让方。
交易方式
披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:
网络竞价(多次报价)

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