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山东兖矿国际焦化有限公司50%国有股权及15000.00万元债权转让项目公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:0755-83002324 徐小姐 0755-83002359 陈小姐
发布时间:2018/4/26来源:本站 我要咨询 T:
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转让底价:¥15,000.000100万元     
• 项目编号:SZZR18029
• 保证金:5,000.000000万元
• 保证金支付方式:其他
• 企业性质:国资
• 转让方:兖矿集团有限公司
• 挂牌起止日期:2018-04-12至2018-05-10

转让方承诺
经批准,我单位申请将所持有的山东兖矿国际焦化有限公司50%国有股权及15000.00万元债权在贵中心交易,现委托会员单位-提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务;
5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任;
6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业基本情况







标的企业名称
山东兖矿国际焦化有限公司
注册地(住所)
山东省济宁市兖州区国际大道1号
所在地区
山东省 - 济宁市
法定代表人
王天峰
成立时间
2004-12-21
注册资本(万元)
333000.000000 (人民币)
企业类型
有限责任公司
经营范围
生产、销售(包括出口)焦炭、焦粉、粒焦产品、甲醇、硫磺、焦油、液氧、液氩和苯类产品并提供售后服务(有效期以许可证为准);生产、销售氨溶液(含氨小于10%);煤炭、焦炭、金属材料和矿产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数
1047人
内部审议情况
其他类型 股东决定
债权金额(万元)
15000.000000
评估价
75852.420000万元
标的企业
股权结构
序号
股东名称
持股比例(%)
持股数量(股)
1
兖矿集团有限公司
100
3330000000






(万元)
以下数据出自基准日 审计报告
2016-10-31
营业收入
利润总额
净利润
175831.760000
-130432.870000
-130432.870000
资产总额
负债总额
所有者权益
216463.080000
344718.150000
-128255.070000
审计机构
新联谊会计师事务所有限公司
以下数据出自近期财务报表
2018-03-31
营业收入
利润总额
净利润
106725.740000
7904.830000
7904.830000
资产总额
负债总额
所有者权益
341168.210000
346420.940000
-5252.730000





评估机构
山东天健兴业资产评估有限公司
核准(备案)机构
兖矿集团有限公司
核准(备案)日期
2018-02-07
评估基准日
2016-10-31






(万元)
评估项目
账面价值
评估价值
资产总计
216463.090000
226626.860000
负债总计
344718.150000
344718.150000
净资产
-128255.060000
-118091.290000
转让标的对应评估值
75852.420000 万元
律师事务所
 





是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
标的企业原股东是否放弃优先受让权
是(放弃或不涉及)
企业管理层是否参与受让
重大事项及其他披露内容
1、本项目挂牌价格15000.0001万元,其中标的企业50%国有股权挂牌价格0.0001万元,转让方享有的对标的企业部分债权及利息挂牌价格15000万元。 2、截至2017年9月1日,标的企业欠兖矿集团及其下属公司债权19.39亿元。其中,兖矿集团将其持有的3亿元债权转为标的企业资本公积,1.5亿元债权作为本次项目转让标的,1.5亿元债权用于受让股权后标的企业后续债转股,剩余13.39亿元债权标的企业须根据双方签订的借款合同履行还款义务。 3、兖矿集团承诺,确定受让方且股权交割完成后,双方将根据改制方案修订标的企业公司章程,确定由受让方负责标的企业经营管理。 4、其他重大事项详见天兴鲁评报字[2017]第005号《资产评估报告》及新联谊专审字[2017]第0406号《审计报告》。

转让方基本情况
转让方名称
兖矿集团有限公司
转让方
基本情况
注册地(住所)
邹城市凫山南路298号
法定代表人
李希勇
注册资本(万元)
335,338.800000人民币
企业类型
有限责任公司
持有产(股)权比例
100%
拟转让产(股)权比例
50%
产权转让
行为批准
情况
国资监管机构
省(直辖市、自治区)级国资委监管
监管机构属地
山东省
国家出资企业或主管部门名称
山东省人民政府国有资产监督管理委员会
批准单位名称
兖矿集团有限公司
批准文件名称/决议名称
兖矿集团有限公司董事会会议决议

交易条件与受让方资格条件
交易条件
转让底价(万元)
15000.000100
价款支付方式
一次性支付
与转让相关的其他条件
1、意向受让方须承诺,受让股权后,提供债权人认可的替代担保或其他措施解除兖矿集团为标的企业3亿元商业贷款提供的连带责任担保,自标的企业完成工商登记变更90日内办理完毕。
2、意向受让方须承诺,受让股权后,对标的企业所欠兖矿集团及其下属公司13.39亿元债权及利息提供转让方认可的足额有效担保,包括但不限于意向受让方及其实际控制人以持有的有效资产和股权进行质押,并由意向受让方承担无限连带担保责任。
3、意向受让方须承诺,工商变更登记后2个工作日内代标的企业向转让方偿还2017年9月1日至工商变更登记日期间标的企业产生的对转让方的新增债务(以双方聘请的审计机构审计结果为准)。
4、意向受让方须承诺,标的企业完成工商变更登记后,将持有的标的企业1.5亿元债权及1.5亿元现金与兖矿集团持有的标的企业1.5亿元债权及1.5亿元现金同时向标的企业同比例增资,双方各持股50%比例不变。
5、意向受让方须承诺,受让股权后,2019年至2021年经符合国资监管规定的审计机构审计后的标的企业净利润分别不低于1亿元、2亿元、3亿元,如果达不到此约定目标,在标的企业年度审计报告出具后,意向受让方按照兖矿集团所持标的企业股权比例对兖矿集团的应得收益(指目标净利润*持股比例)进行现金差额补偿。
6、意向受让方须承诺,受让股权后,标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债。
7、意向受让方须承诺,标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东按股权比例享有,亏损由标的企业承担。
受让方资格条件
    1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。
    2、意向受让方须具有良好的财务状况和商业信誉,具有履行本次交易的支付能力和担保能力。
   3、本项目不接受联合体受让。
是否允许联合受让
不允许
保证金设定
是否交纳保证金
保证金详情
交纳金额(万元)
5,000.000000
保证金交纳截止时间要求
挂牌期满后,2个工作日17:00前有效(以银行到账时间为准)
 
 
 
 

信息公告期及联系方式




信息公告期
20 个工作日
交易方式
招投标
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌
权重报价或招投标实施方案
主要内容
 



交易机构联系人
徐小姐/陈小姐
交易机构联系电话
0755-83002324、0755-83002359
补充信息披露
暂无补充信息披露

附件材料
提示:项目无相关材料。
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